Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

DJE Concept I EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 3,82 % 1,67 %
Perf. YTD 4,82 % 3,64 %
Perf. 1 anno 8,42 % 9,71 %
Perf. 3 anni 7,62 % 4,58 %
Perf. 5 anni 18,07 % 18,08 %
Perf. 8 anni 32,54 % 28,76 %
Perf. 10 anni 49,72 % 37,73 %
Perf. annue
Perf. 2023 2,27 % 7,64 %
Perf. 2022 -9,95 % -12,07 %
Perf. 2021 13,87 % 9,84 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 1,76 % 1,52 %
Volatilità 6,15 % 6,25 %
Sharpe ratio 0,10 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 808 / 1689 2
3 mesi 1526 / 1675 4
6 mesi 1060 / 1646 3
YTD 1166 / 1681 3
1 anno 1397 / 1609 4
3 anni 766 / 1307 3
5 anni 682 / 1034 3
8 anni 415 / 663 3
10 anni 343 / 550 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,15 %
Eccellente
Max drawdown -13,93 %
Buono
DSR 4,36 %
Eccellente
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -1,30 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Medio
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,15
Medio
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/05/2017 177,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,21 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 1,7 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DJE Concept I EUR
4,82%
8,42%
7,62%
6,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market