Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % -0,21 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 1,52 %
Perf. YTD 9,69 % 5,88 %
Perf. 1 anno 34,81 % 18,91 %
Perf. 3 anni 9,87 % 10,59 %
Perf. 5 anni 80,82 % 64,02 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,66 % 12,13 %
Perf. 2022 -21,66 % -17,14 %
Perf. 2021 13,86 % 27,76 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 2,81 % 4,20 %
Volatilità 21,74 % 17,16 %
Sharpe ratio 0,08 0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 88 1
3 mesi 9 / 88 1
6 mesi 1 / 88 1
YTD 14 / 88 1
1 anno 6 / 87 1
3 anni 56 / 80 3
5 anni 5 / 60 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,74 %
Pessimo
Max drawdown -33,22 %
Scarso
DSR 15,13 %
Scarso
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -5,20 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Scarso
Information ratio -0,33
Medio
Sortino 0,11
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,05
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 31,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 23,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
9,69%
34,81%
9,87%
21,74%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fischer IIF US Sm Cap Core Eq ESG Fd USD
5,45%
27,27%
6,56%
21,34%
ETF Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF
12,95%
35,36%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR