Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

Jupiter Strat Abs Ret Bond L Acc H EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,29 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -0,60 % -0,17 %
Perf. YTD -1,28 % 0,31 %
Perf. 1 anno 1,08 % 4,54 %
Perf. 3 anni 1,78 % -2,91 %
Perf. 5 anni 12,70 % 1,87 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,54 % 4,93 %
Perf. 2022 4,02 % -9,37 %
Perf. 2021 -0,84 % 1,86 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,86 % -0,81 %
Volatilità 2,89 % 3,58 %
Sharpe ratio -0,13 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 640 / 1070 3
3 mesi 332 / 1059 2
6 mesi 967 / 1045 4
YTD 332 / 1059 2
1 anno 481 / 975 2
3 anni 27 / 800 1
5 anni 18 / 597 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,89 %
Scarso
Max drawdown -3,28 %
Medio
DSR 2,05 %
Scarso
Beta bear 0,01
Eccellente
VAR 95 -0,69 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Eccellente
Information ratio 0,43
Medio
Sortino -0,19
Eccellente
Omega 0,96
Eccellente
Calmar ratio -0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 64,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Strat Abs Ret Bond L Acc H EUR
-1,28%
1,08%
1,78%
2,89%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star Cat Bond Ord Acc
6,61%
16,73%
32,04%
7,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Cat Bond Ord Acc
6,61%
16,73%
32,04%
7,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
2,91%
8,37%
6,30%
7,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
5,76%
9,78%
22,78%
7,43%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
2,24%
11,52%
6,46%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index